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报销差旅费 退回现金怎么填写凭证
报销差旅费退回现金填
什么
凭证
答:
法律分析:如果是预先支取差旅费,那报销时填写转账凭证;预先支取差旅费有余额的,同时做收款凭证
。没预先支取差旅费,那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了,不再用收、付、转了。报销时借:管理费用——差旅费贷:其他应收款——某人(或是现金)具体填写报销单时,写上出差时间、地点、交...
写
会计分录:李明出差归来,
报销差旅费
800元。余款交回
现金
。(报销1200元...
答:
1、借款时 借:其他应收款-李明 1200 贷:库存
现金
1200 2 、
报销
时 借:管理费用-
差旅费
800 贷:其他应收款—李明 800 3、余款收回时 借:库存现金 400 贷:其他应收款-李明 400 或者2、3合起来写一张
凭证
:借:管理费用-差旅费 800 库存现金 400 贷:其他应收款—李明 1200 ...
王明出差回来,
报销差旅费
1 000元,原预借1 500元,交回剩余
现金
500元,这...
答:
回答:这种情况必须等两张
凭证
? 是的。 因为涉及预借款和收到退回的现金。如果不涉及借款和
退回现金
可以做一张凭证(付款凭证)。 有预借款的情况下,
报销
时做转账凭证,将相关借款(其他应收款)转入管理费用。收到
现金退回
时还要做一张收款凭证,因为当初借款时做了付款凭证,为了使现金账与实物吻合,必须做一...
员工支取
差旅费
用后
如何写
收条
答:
答:您好:在还款时,
应该开具200元的收据,将200元现金收回,剩余的1800元根据取得的报销单据,冲减其他应收款科目
。您可以采用在收据中备注的方式,注明借款2000元,实际取得报销凭证1800元、现金200元的说明,这样即可解决借款人不同意接受200元收据的问题。财务中应该根据实际收到200元开具收据。差旅费...
“销售人员张三
报销差旅费
800元,余额200元
退回现金
”应该填收款
凭证
还是...
答:
你没有讲原借款是多少 如果是1000元的话 借管理费用或其他相关费用类科目800 库存
现金
200 贷其他应收款1000 如果用通用记账
凭证
就这么
写
如果用收付转凭证那么就做两笔 收款凭证借库存现金200贷其他应收款200 再做转账凭证借管理费用200 贷其他应收款800 ...
于宁出差回来,
报销差旅费
465元,
退回现金
35元.记帐
凭证怎么
做
答:
记账凭证如下:借:判断都得相应科目 465贷:其他应收款——于宁 500
现金
(贷方红字) 35 ——这么做是为了保证现金流的前后一致性。记账凭证,会计专业术语,是财会部门根据原始
凭证填制
,记载经济业务3.简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。记账凭证亦称分录凭证,又称记账凭单,按照登记账簿...
某某
报销差旅费
1500元,余款
退回现金
请问
怎样填写
会计
凭证
?有何解释谢谢...
答:
有余款
退回
,那之前是有向公司借款,分录:1、借款时 借:其他应收款——xxx 贷:库存
现金
2、
报销
时 借:销售费用 库存现金 贷:其他应收款 其他应收款核算内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向职工收取的各种垫付款项...
对于采购员
报销差旅费
并交回多余
现金
的业务,编制的专用记账
凭证
是什么...
答:
编制的专用记账
凭证
是转账凭证和收款凭证。其分录应该如下所示:1、
报销差旅费
:借:管理费用 贷:其他应收款-采购员 2、交回多余
现金
借:库存现金 贷:其他应收款-采购员
差旅费报销退回现金
的会计分录
怎么写
?
答:
1、
报销差旅费退回现金
借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——XX 转账的应该给人家开收据的(转账收款收据),记账
凭证
后附报销单和转账收款收据 借:库存现金 贷:其他应收款——XX 记账凭证后附现金收款收据 2、合并编制 借:管理费用——差旅费 借:库存现金 贷:其他应收款——XX 记账凭证后...
账务部张三
报销差旅费
500元,原借款800元,余款
退回现金
答:
借差旅费 记账
凭证
管理人员
报销差旅费
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